本站音讯，8月28日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7161元，累计净值为0.7161元，较前一往翌日下落0.79%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.77%，近3个月下落5.53%，近6个月高潮3.27%，近1年下落6.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.8%，无债券类钞票，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的
8月28日基金净值：广发高端制造股票A最新净值1.1652，跌0.56%
2024-08-30本站音讯，8月28日，广发高端制造股票A最新单元净值为1.1652元，累计净值为1.1652元，较前一往昔时下降0.56%。历史数据流露该基金近1个月下降8.88%，近3个月下降14.29%，近6个月下降15.85%，近1年下降33.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发高端制造股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱设置：股票占净值比93.59%，债券占净值比1.48%，现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑澄然，郑澄然于20
8月28日基金净值：永赢增益债券A最新净值1.0093，涨0.04%
2024-08-30本站音信，8月28日，永赢增益债券A最新单元净值为1.0093元，累计净值为1.264元，较前一来当年上升0.04%。历史数据显现该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.58%，近6个月上升1.34%，近1年上升3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢增益债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比105.4%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为谢越，谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬金
8月28日基金净值：兴业6个月定开债券最新净值1.0298，涨0.08%
2024-08-30本站音讯，8月28日，兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0298元，累计净值为1.2989元，较前一往来日飞腾0.08%。历史数据走漏该基金近1个月着落0.16%，近3个月飞腾1.45%，近6个月飞腾2.53%，近1年飞腾4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比102.65%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2017年12月29日起任职本基金基
8月28日基金净值：华安媒体互联网搀和A最新净值2.257
2024-08-30本站音讯，8月28日，华安媒体互联网搀和A最新单元净值为2.257元，累计净值为2.257元，较前一来畴前飞腾0.0%。历史数据线路该基金近1个月下落5.41%，近3个月下落6.89%，近6个月下落6.74%，近1年下落18.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安媒体互联网搀和A为搀和型-生动基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票树立：股票占净值比91.11%，无债券类钞票，现款占净值比9.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡宜斌，胡宜斌于2015年11
8月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0205，涨0.03%
2024-08-30本站音信，8月28日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0205元，累计净值为1.2363元，较前一往明天高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于201
8月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.03%
2024-08-30本站音问，8月28日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0469元，累计净值为1.2371元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.87%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年
8月28日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.105，涨0.05%
2024-08-30本站讯息，8月28日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.105元，累计净值为1.3687元，较前一往复日高涨0.05%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.17%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.73%，近1年高涨3.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任职
8月28日基金净值：汇添富可调遣债券A最新净值1.641，跌0.13%
2024-08-30本站音信，8月28日，汇添富可调遣债券A最新单元净值为1.641元，累计净值为1.9226元，较前一往将来下落0.13%。历史数据显现该基金近1个月下落4.01%，近3个月下落9.96%，近6个月下落2.91%，近1年下落8.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可调遣债券A为债券型-夹杂二级基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基
8月28日基金净值：易方达上证科创50商量A最新净值0.5385，跌0.44%
2024-08-30本站音信，8月28日，易方达上证科创50商量A最新单元净值为0.5385元，累计净值为0.5385元，较前一交游日下落0.44%。历史数据露馅该基金近1个月下落6.33%，近3个月下落7.95%，近6个月下落12.17%，近1年下落22.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达上证科创50商量A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：股票占净值比0.51%，债券占净值比2.57%，现款占净值比2.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟