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本站音书,9月27日,万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0172元,累计净值为1.0686元,较前一交往时下落0.33%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.43%,近3个月飞腾0.84%,近6个月飞腾2.06%,近1年飞腾4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比110.36%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿,段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理,任职技
本站音问,9月27日,国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9127元,累计净值为0.9127元,较前一往昔日高涨7.36%。历史数据浮现该基金近1个月高涨13.85%,近3个月高涨6.25%,近6个月下落5.77%,近1年下落18.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票确立:股票占净值比99.42%,无债券类钞票,现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为梁杏、黄岳,基金司理梁杏于
本站音书,9月27日,万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1704元,累计净值为1.6036元,较前一往翌日着落0.18%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%,近3个月上升0.38%,近6个月上升2.03%,近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金,证实最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比117.51%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东,苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
本站音尘,9月27日,大成中证红利指数A最新单元净值为2.4584元,累计净值为2.6144元,较前一来昔时高涨1.38%。历史数据线路该基金近1个月高涨6.46%,近3个月高涨2.47%,近6个月高涨4.75%,近1年高涨6.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 大成中证红利指数A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报线路,该基金财富设立:股票占净值比94.48%,债券占净值比0.2%,现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李绍、刘淼,基金司理李绍于20
本站音尘,9月27日,中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0285元,累计净值为1.303元,较前一交游日下落0.19%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.37%,近3个月高涨0.7%,近6个月高涨2.36%,近1年高涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比133.83%,现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理
本站音尘,9月27日,海富通瑞利债券最新单元净值为1.1255元,累计净值为1.2578元,较前一往改日下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.41%,近6个月飞腾1.21%,近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 海富通瑞利债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比108.55%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘田,刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
本站音信,9月27日,富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1043元,累计净值为1.2203元,较前一交游日下降0.42%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.34%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.91%,近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比103.32%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳,基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
本站音问,9月27日,中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0152元,累计净值为1.0822元,较前一来回日着落0.28%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.19%,近3个月飞腾0.81%,近6个月飞腾1.95%,近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比130.87%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤,基金司理茅勇峰于2021年1
本站音讯,9月27日,华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0388元,累计净值为1.2108元,较前一交游日下降0.2%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.03%,近3个月高潮0.57%,近6个月高潮1.82%,近1年高潮4.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报裸露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比136.19%,现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金司
本站音讯,9月27日,兴全绿色LOF最新单元净值为1.049元,累计净值为3.123元,较前一往将来高潮4.48%。历史数据表现该基金近1个月高潮12.43%,近3个月高潮4.8%,近6个月高潮0.19%,近1年下降11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:股票占净值比90.21%,债券占净值比5.67%,现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹欣,邹欣于2017年6月29日起任职本

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