证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-051
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债暨行将住手往还的蹙迫领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露的内容信得过、准确和完好，莫得
错误记录、误导性述说或要紧遗漏。
蹙迫内容领导：
为“Z 禾转债”；2025 年 4 月 8 日收市后“润禾转债”将住手往还。
仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未履行转股的“润禾转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者
可能濒临投资耗损。规矩 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（“润
禾转债”赎回日暨住手转股日）仅剩 5 个往还日。
板股票适合性处置要求的，不成将所握“润禾转债”革新为股票，特提醒投资者
温文不成转股的风险。
特殊领导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。握有东说念主握有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提出在住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票适合性处置要求的，不成将所握“润禾转债”革新为股票，特提醒投资者
温文不成转股的风险。
风险领导：
凭据安排，规矩 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大互异，特殊提醒“润禾转债”握有东说念主小心在限期内转股。若是投
资者不成在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗损，敬请投
资者小心投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）
于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料
对于提前赎回润禾转债的议案》，自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时候，
公司股票已有 15 个往还日收盘价钱不低于当期转股价钱（即 28.81 元/股）的
司创业板向不特定对象刊行可革新公司债券召募评释书》
（以下简称“《召募评释
书》”）中的有条件赎回条目。集结当前阛阓及公司自己情况，经过概括酌量，公
司董事会喜悦公司运用“润禾转债”的提前赎回权力。现将“润禾转债”赎回的
干系事项公告如下：
一、可革新公司债券基本情况
（一）可革新公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于喜悦宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可革新公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可革新公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总和
为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁掉优先配售
部分）通过深交所往还系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可革新公司债券上市情况
经深交所喜悦，公司 29，235.00 万元可革新公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌往还，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可革新公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个往还日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可革新公司债券转股价钱养息情况
月 30 日起可革新为公司股份。“润禾转债”的运转转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年规矩性股票引发贪图初度授予部分第
一个包摄期包摄条件设立的议案》。公司本次本色为 36 名引发对象办理包摄规矩
性股票测度 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市通顺日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股养息为 29.19 元/股，养息后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网裸露的《润禾材料对于可革新公司债券转股价钱养息的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案照旧公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鼓吹大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分配具体内容为：
“以履行权益分配股权登记日总股本为基
数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行老本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和进行
相应养息”。2023 年 7 月 3 日，公司裸露了《润禾材料 2022 年年度权益分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股养息为 29.03 元/股。养息后的转股价钱自
日在巨潮资讯网裸露的《润禾材料对于可革新公司债券转股价钱养息的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，
期货投资审议通过了《对于 2022 年规矩性股票引发贪图预留授予部分
第一个包摄期包摄条件设立的议案》，妥当包摄阅历的引发对象测度 9 东说念主，可归
属的规矩性股票测度 82，500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东说念主员测度 3 东说念主已妥当办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股增多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股养息为 29.01
元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网裸露的《润禾材料对于可革新公司债券转股价钱养息
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案照旧公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鼓吹大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为：
“以履行权益分配股权登记日总股本
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行老本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总和
进行相应养息”。2024 年 5 月 16 日，公司裸露了《润禾材料 2023 年年度权益分
派履行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股养息为 28.81 元/股。养息后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条目
凭据公司《召募评释书》的章程，“润禾转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往还日
按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息后的往还日按养息后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时候，公司股票已有 15 个往还日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条目。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱过甚笃定依据
凭据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债昔日票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的本色日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司区别握有东说念主的利息所得税进
行代扣代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的合座“润
禾转债”握有东说念主。
（三）赎回步调实时刻安排
（1）凭据干系功令要求，公司将在赎回日前每个往还日裸露 1 次赎回领导
性公告，告知“润禾转债”握有东说念主本次赎回的干系事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起住手往还。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起住手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回规矩赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”握有东说念主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“润禾转债”握有
东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个往还日内，在妥当中国证监会章程条件
的信息裸露媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个往还日可转债简称：Z 禾转债。
（四）研究样貌
研究部门：公司证券部
研究电话：0574-65333991
研究邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司本色贬抑东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、
高等处置东说念主员在赎回条件得志前的 6 个月内往还“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件得志前的 6 个月内，公司本色控
制东说念主、控股鼓吹、握股 5%以上股份的鼓吹、董事、监事、高等处置东说念主员不存在
往还“润禾转债”的情况。
五、其他需要评释的事项
“润禾转债”握有东说念操纵理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讨教，具体转股操作提出可转债握有东说念主在讨教前研究开户证券公司。
小单元为一股；澌灭往还日内屡次讨教转股的，将合并诡计转股数目。可转债握
有东说念主肯求革新成的股份须是一股的整数倍，转股时不及革新为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关联章程，在可转债握有东说念主转股当日后的五个往还日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
讨教后次一往还日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查观念》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可革新公司债券之法律观念书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
