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8月30日基金净值:国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0235,跌0.19%

发布日期:2024-09-03 09:35    点击次数:83

本站音书,8月30日,国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0235元,累计净值为1.1125元,较前一往未来下降0.19%。历史数据显现该基金近1个月下降0.27%,近3个月高涨1.07%,近6个月高涨2.52%,近1年高涨4.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-羼杂一级基金,把柄最新一期基金季报显现,期货投资该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比141.7%,现款占净值比0.33%。

该基金的基金司理为卢珊,卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金司理,任职时候累计文告9.54%。

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