证券代码：688186 证券简称：宽广特材 公告编号：2025-098
转债代码：118023 转债简称：宽广转债
张家港宽广特材股份有限公司
对于实施“宽广转债”赎回暨摘牌的第十六次教导
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性述说
大约首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
进军内容教导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 临了交游日：2025 年 8 月 19 日
肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“宽广转债”临了
交游日）仅剩 4 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“宽广转债”临了一个交游日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 22 日
肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“宽广转债”临了
转股日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“宽广转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“宽广转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集不时交游或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资吃亏。
特提醒“宽广转债”握有东说念主属目在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资吃亏。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日手艺，公司股票已知足连结三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“宽广转债”当期转股价钱的
集阐述书》
（以下简称“《召募阐述书》”）的商定，已触发“宽广转债”有条件赎
回条件。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“宽广转债”的议案》决定应用“宽广转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的一起“宽广转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册处置方针》
《可调遣公司债券处置方针》
《上
海证券交游所科创板股票上市端正》和公司《召募阐述书》的干系条件，就赎回
干系事项向整体“宽广转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募阐述书》的章程，可转债赎回条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在连结三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价计算，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘
价计算。
二、本次可转债赎回的干系事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日手艺，公司股票已知足连结三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“宽广转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宽广转债”的一起握
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证公司《召募阐述书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。计算历程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的将赎回的可调遣公司债券票
面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
臆想 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位少量）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回要领
本公司将在赎回期已矣前按章程裸露“宽广转债”赎回教导性公告，见告“广
大转债”握有东说念主干系本次赎回的各项事项。
当公司决定引申一起赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 8 月 25 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的“宽广转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回已矣后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵守和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将委用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“宽广转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券贸易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
援助，
股票配资开户待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“宽广转债”临了
交游日）仅剩 4 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“宽广转债”临了一个交游日。
肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“宽广转债”临了转股
日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“宽广转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“宽广转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况阐述
章程，“宽广转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可调遣公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币（税前），实质派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可调遣公
司债券利息个东说念主所得税合伙由兑付机构隆重代扣代缴并平直向各兑付机构场所
地的税务部门缴付。如各付息网点未施行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
章程，对于握有“宽广转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
调遣公司债券实质派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集获取的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在境内设置的机构、
步地获取的与该机构、步地有实质接洽的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“宽广转债”
临了交游日）仅剩 4 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“宽广转债”临了一个交游
日。肆意 2025 年 8 月 13 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“宽广转债”临了
转股日）仅剩 7 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“宽广转债”临了一个转股日。
特提醒“宽广转债”握有东说念主属目在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“宽广转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手交游
日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“宽广转债”将一起冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“宽广
转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因当今“宽广转债”二级市集价钱（8 月 13 日收盘价为 124.448 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）各异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能濒临较大投资吃亏。
（五）若是公司可转债握有东说念主不适合科创板股票投资者适合性要求，在所握
可转债濒临赎回的情况下，研究到其所握可转债不成调遣为公司股票，若是公司
按事前商定的赎回条件笃信的赎回价钱低于投资者获取可转债的价钱（或本钱），
投资者存在因赎回价钱较低而碰到吃亏的风险。
特提醒“宽广转债”握有东说念主属目在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资吃亏。
四、接洽形态
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：0512-55390270
特此公告。
张家港宽广特材股份有限公司董事会
