长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基
金计帐论说
基金经管东谈主：长信基金经管有限拖累公司
基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司
计帐论说出具日：2025 年 6 月 6 日
计帐论说公告日：2025 年 6 月 12 日
§1 进军领导
长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金经管东谈主长信基金
经管有限拖累公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《长信利尚一年按期绽放混杂型证券
投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)偏激他关联法律法例的规矩，经
中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可2017510号文批准公开召募。本
基金为协议型绽放式基金，存续期限为不按期，初次斥地召募基金份额为200，137，634.81份，经
德勤华永司帐师事务所(稀薄平庸合资)考证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00489号验资报
告。基金合同于2017年11月17日成效。本基金的基金经管东谈主为长信基金经管有限拖累公司，基金
托管东谈主为中国工商银行股份有限公司。
凭据基金合同“第二十部分基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐”中“二、《基金合同》
的阻隔事由”的商定：
“有下列情形之一的，并在扩充相干要津后，
《基金合同》应当阻隔：1、基
金份额捏有东谈主大会决定阻隔的；
”
凭据基金经管东谈主于 2025 年 5 月 14 日发布的《长信基金经管有限拖累公司对于长信利尚一年
按期绽放混杂型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会方案成效公告》，基金份额捏有东谈主大会于 2025
年 5 月 12 日表决通过了《对于阻隔长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金基金合同关联事项
的议案》，本次大会方案自该日起成效，本基金临了运作日为 2025 年 5 月 21 日，自 2025 年 5 月
由基金经管东谈主长信基金经管有限拖累公司、基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司、德勤华
永司帐师事务所（稀薄平庸合资）和上海源泰讼师事务所于 2025 年 5 月 22 日构成基金财产计帐
小组扩充基金财产计帐要津，并由德勤华永司帐师事务所（稀薄平庸合资）对计帐论说进行审计，
上海源泰讼师事务所对计帐论说出具法律意见。
§2 基金居品粗略
基金简称 长信利尚一年定开混杂
基金主代码 004607
前端来往代码 004607
基金运作方式 协议型绽放式
基金合同成效日 2017 年 11 月 17 日
论说期末（2025 年 5 月 21 日）基金份 8，872，446.79 份
额总数
第 2 页 共7 页
投资指标 本基金以获得高于功绩相比基准的报酬为指标，在灵验
适度风险的前提下，力图已毕基金金钱的永久持重升值。
投资策略 在大类金钱设立上，本基金将诳骗大家信息平台、外部
连络平台、行业信息平台以及自己的连络平台等信息资
源，基于本基金的投资指标和投资理念，从宏不雅和微不雅
两个角度进行连络，开展策略金钱设立，之后通过密切
关切阛阓风险的变化以及各种别金钱的风险收益的相对
变化趋势，动态调遣各大类金钱之间的比例，在灵验控
制基金下行风险的前提下，力图将本基金最大回撤率控
制在 5%以内。
功绩相比基准 中证详细债指数收益率*80%+中证 500 指数收益率*20%
风险收益特征 本基金为混杂型基金，属于中等风险、中等收益的基金
品种，其预期风险和预期收益高于货币阛阓基金和债券
型基金，低于股票型基金。
基金经管东谈主 长信基金经管有限拖累公司
基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
§3 基金运作情况概述
本基金系经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可2017510 号文
批准公开召募，
基金合同于 2017 年 11 月 17 日追究成效，
初次斥地召募基金份额为 200，137，634.81
份。
因阛阓环境变化，为保护基金份额捏有东谈主的利益，本基金经管东谈主凭据《中华东谈主民共和国证券
投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作经管主见》、《基金合同》等关联规矩，经与基金托管
东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，
冷落阻隔基金合同。基金经管东谈主于 2025 年 4 月 11 日 0:00
起至 2025 年 5 月 11 日 17：00 止以通信方式召开了基金份额捏有东谈主大会，会议时刻审议了《对于
阻隔长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金基金合同关联事项的议案》
。
本次基金份额捏有东谈主大会于2025年5月12日表决通过了《对于阻隔长信利尚一年按期绽放混杂
型证券投资基金基金合同关联事项的议案》，本次大会方案自该日起成效。凭据基金经管东谈主2025
年5月14日发布的《长信基金经管有限拖累公司对于长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金基
金份额捏有东谈主大会方案成效公告》，本基金自2025年5月22日起过问计帐期。
自本基金基金合同成效日至临了运作日历间，本基金按基金合同及《长信基金经管有限拖累
公司对于长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金基金份额捏有东谈主大会方案成效公告》的商定
运作。
第 3 页 共7 页
§4 财务论说
司帐主体：长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金
单元：东谈主民币元
计帐收尾日 临了运作日
资 产
资 产：
货币资金 8，438，312.04 9，882，987.72
结算备付金 375，214.74 375，196.54
存出保证金 17，330.60 17，329.75
金钱悉数 8，830，857.38 10，275，514.01
计帐收尾日 临了运作日
欠债和净金钱
负 债：
支吾赎回款 - 1，419，466.01
支吾经管东谈主报酬 - 8，707.71
支吾托管费 - 2，487.97
支吾销售职业费 - 8，707.71
欠债悉数 - 1，
外汇投资439，369.40
净金钱：
实收基金 8，866，714.99 8，872，446.79
未分拨利润 -35，857.61 -36，302.18
净金钱悉数 8，830，857.38 8，836，144.61
欠债和净金钱悉数 8，830，857.38 10，275，514.01
注：本基金临了运作日 2025 年 5 月 21 日，长信利尚一年定开混杂份额净值东谈主民币 0.9959 元，基
金份额总数为 8，872，446.79 份。
司帐主体：长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金
计帐损益表
单元：东谈主民币元
(计帐开动日)至
时势
(计帐收尾日)止时刻
一、 收入 444.07
其中：进款利息收入 444.07
第 4 页 共7 页
二、 用度 23.00
三、 利润总数 421.07
减：所得税用度 -
四、 净收益 421.07
注：1、利息收入系以适用利率预想到提的自 2025 年 5 月 22 日(计帐开动日)至 2025 年 5 月 26
日(计帐收尾日)止时刻的进款利息收入东谈主民币 444.07 元。
付用度产生的汇划费，共计东谈主民币 23.00 元。
§5 基金财产分拨
自2025年5月22日至2025年5月26日止计帐时刻，基金财产计帐小组对本基金的金钱、欠债进
行计帐，一王人计帐职责按计帐原则和计帐手续进行。具体计帐情况如下：
款为东谈主民币8，438，312.04元，其中活期进款东谈主民币8，434，937.18元，应计活期进款利息东谈主民币
有限拖累公司上海分公司的结算备付金东谈主民币374，709.01元，应计结算备付金利息东谈主民币462.36
元；存放于中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的应计结算备付金利息东谈主民币25.17元。于
计帐收尾日（2025年5月26日）结算备付金为东谈主民币375，214.74元，其中存放于中国证券登记结算
有限拖累公司上海分公司的结算备付金东谈主民币374，709.01元，应计结算备付金利息东谈主民币480.56
第 5 页 共7 页
元；存放于中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的应计结算备付金利息东谈主民币25.17元。
限拖累公司上海分公司的存出保证金东谈主民币6，867.63元，应计存出保证金利息东谈主民币5.21元；存
放于中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的存出保证金东谈主民币10，448.23元，应计存出保证
金利息东谈主民币8.68元。于计帐收尾日（2025年5月26日）存出保证金为东谈主民币17，330.60元，其中
存放于中国证券登记结算有限拖累公司上海分公司的存出保证金东谈主民币6，867.63元，应计存出保
证金利息东谈主民币5.56元；存放于中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司的存出保证金东谈主民币
支付。
支付。
支付。
单元：东谈主民币元
时势 金额
一、临了运作日（2025年5月21日）基金净金钱 8，836，144.61
加：计帐时刻净收益 421.07
减：基金净赎反转出金额
（于2025年5月22日阐明的投资者净赎反转出请求）
二、计帐收尾日（2025年5月26日）基金净金钱 8，830，857.38
注：凭据基金合同的商定，将基金财产计帐后的一王人剩余金钱扣除基金财产计帐用度、缴纳所欠
税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。计帐收尾日次日至清
算款划出日前一日的银行进款、结算备付金及存出保证金繁殖的利息归基金份额捏有东谈主通盘。资
产解决及部分欠债反璧后，本基金扬弃 2025 年 5 月 26 日止的净金钱为东谈主民币 8，830，857.38 元。
第 6 页 共7 页
为保护基金份额捏有东谈主利益，加速计帐速率，基金经管东谈主不错在计帐付款日以自有资金先行
垫付上述未结息金额、结算备付金及存出保证金，供计帐分拨使用，待骨子资金到账后再返还基
金经管东谈主，基金经管东谈主垫付资金繁殖的利息归基金经管东谈主通盘，骨子结息金额与垫付金额的尾差
由基金经管东谈主承担。
本计帐论说还是基金托管东谈主复核，在经司帐师事务所审计、讼师事务所出具法律意见书后，
报监管备案并向基金份额捏有东谈主公告。
§6 备查文献
见》。
基金经管东谈主的办公方位。
长信基金经管有限拖累公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信利尚一年按期绽放混杂型证券投资基金财产计帐小组
第 7 页 共7 页
